آشنایی کامل با پرایس اکشن RTM؛ تحلیل و پیش بینی حرکات قیمتی بازار

پرایس اکشن (Price Action) یک روش تحلیلی در بازارهای مالی است که با تمرکز بر حرکات قیمتی در نمودارها به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات خود را بدون استفاده از اندیکاتورها اتخاذ کنند. یکی از معروف ترین روش های پرایس اکشن روش RTM (ردیابی یا مرور مارکت) است که به واسطه تمرکز بر ساختار بازار و فهم عمیق از عرضه و تقاضا شناخته می شود.

اصول و مبانی RTM

روش RTM در پرایس اکشن مبتنی بر درک تغییرات روند و نقاط برگشتی است. این روش با توجه به رفتار خریداران و فروشندگان در نقاط مختلف بازار به تحلیل گران اجازه می دهد تا سطوح قیمتی مهم را شناسایی و از این سطوح برای پیش بینی حرکت بعدی قیمت استفاده کنند.

ویژگی های فنی RTM

1. ساختار بازار : یکی از اصول اساسی RTM تمرکز بر ساختار بازار است که شامل بررسی پیوت ها و نقاط برگشتی می شود.
2. تحلیل نقاط عرضه و تقاضا : در این روش سطوحی که نشان دهنده ورود یا خروج بزرگ معامله گران هستند مورد توجه قرار می گیرند.
3. بدون اندیکاتور : این روش نیازی به استفاده از ابزارهای کمکی مانند میانگین های متحرک یا MACD ندارد و به رفتار طبیعی قیمت متکی است.

نحوه شناسایی نقاط ورود و خروج با RTM

برای شناسایی نقاط ورود و خروج معامله گران باید ابتدا نقاط برگشتی معتبر را شناسایی کنند و سپس به بررسی اینکه چگونه قیمت در مواجهه با این نقاط واکنش نشان می دهد بپردازند. این نقاط معمولاً محل تجمع سفارشات بزرگ هستند و تغییر جهت بازار را نشان می دهند.

عوامل تأثیرگذار بر کارایی RTM

1. نوسانات بازار : بازارهای با نوسانات بالا اغلب فرصت های بیشتری برای استفاده از روش RTM فراهم می کنند.
2. حجم معاملات : حجم بالا در سطوح کلیدی می تواند نشانگر حضور معامله گران بزرگ و احتمال تغییر جهت قیمت باشد.
3. اخبار و رویدادهای اقتصادی : اخبار مهم اقتصادی می توانند باعث ایجاد تغییرات شدید در عرضه و تقاضا شوند و روی ساختار بازار تأثیر بگذارند.
4. بروکر مورد استفاده : یکی از مهم‌ترین موارد که بر ترید افراد تأثیر بسیار بالایی دارد، بروکری است که از آن استفاده می‌کنیم. در صفحه بروکر لندز می‌توانید اطلاعات جامعی از بروکرهای ایرانیان را پیدا کرده و در آنها ثبت‌نام کنید.

مقایسه با سایر روش های پرایس اکشن

در مقایسه با روش های دیگر مانند پین بارها یا الگوهای کندلی روش RTM به تحلیل گر این امکان را می دهد که بیشتر بر رفتار واقعی خریداران و فروشندگان تمرکز کند و به جای سیگنال های صرفاً بصری به درک دقیق تری از حرکات قیمت برسد.

جدول مقایسه ابزارهای پرایس اکشن

ابزار پرایس اکشن	ویژگی اصلی	مناسب برای
روش RTM	تحلیل ساختار بازار و نقاط برگشتی	معامله گران حرفه ای
پین بار	تشخیص نقاط برگشتی ساده	مبتدی ها
الگوهای کندلی	ترکیب کندل ها برای شناسایی روند	تحلیل گران تکنیکال

نمونه ای از کاربرد RTM در بازار واقعی

فرض کنید قیمت یک دارایی در حال حرکت صعودی است و به یک سطح مقاومت قوی نزدیک می شود. اگر RTM نشان دهد که حجم فروش در این سطح بالا است و قیمت شروع به کاهش می کند می توان از این سیگنال به عنوان نقطه ورود به معامله فروش استفاده کرد. وبسایت تریدینگ ویو برای تحلیل تکنیکال عملکرد عالی دارد.

چالش های استفاده از روش RTM

1. تجربه بالا : درک کامل ساختار بازار و تعیین سطوح مهم به تجربه و دانش زیادی نیاز دارد.
2. داده های نادرست : در بازارهایی با حجم کم ممکن است سیگنال های نادرست بیشتر باشد.
3. نیاز به تحلیل دستی : برخلاف اندیکاتورها RTM نیاز به تحلیل دستی و زمان بر دارد.

پیش بینی های قیمتی با استفاده از RTM

پیش بینی حرکت آینده قیمت با RTM می تواند به کمک بررسی رفتار قیمت در نقاط حمایتی و مقاومتی باشد. برای مثال اگر قیمت چندین بار به یک سطح حمایتی واکنش نشان داده باشد احتمال شکست این سطح در آینده پایین می آید و می توان انتظار جهش قیمتی را داشت.

نتیجه گیری

روش پرایس اکشن RTM با تمرکز بر ساختار بازار و رفتارهای قیمتی یکی از موثرترین روش ها برای تحلیل حرکات بازار است. این روش به تحلیل گران کمک می کند تا بدون استفاده از ابزارهای کمکی رفتار واقعی بازار را درک کنند و تصمیمات دقیق تری بگیرند.

پرسش های متداول

۱. آیا روش RTM برای مبتدیان مناسب است؟ خیر روش RTM نیاز به دانش پایه و تجربه در تحلیل تکنیکال دارد و بیشتر برای معامله گران حرفه ای مناسب است.

۲. چگونه می توان سطوح کلیدی را با استفاده از RTM تشخیص داد؟ سطوح کلیدی معمولاً با بررسی نقاط برگشتی و حجم معاملات در این سطوح مشخص می شوند.

۳. آیا می توان از RTM در همه بازارها استفاده کرد؟ بله RTM در همه بازارهای مالی که داده های کافی و نوسانات معقول دارند قابل استفاده است.